CCR现货机器人：MicroStrategy再次加码BTC！

MicroStrategy 再次增持比特币。 据最新消息，MicroStrategy本次增持2500 BTC。 截至 2022 年 12 月 27 日，MicroStrategy 共持有约 132,500 枚比特币，总价值约 40.3 亿美元的收购，平均每枚比特币约 30,397 美元。

自 2020 年 8 月首次入场以来，MicroStrategy 一直没有停止购买比特币。 Michael Saylor 认为购买比特币就像购买 Facebook 或 eBay 的股票。 他还坚信持有比特币高于法定货币。

MicroStrategy 的老本行是销售商业智能软件。 在过去的20年里，这块业务的业绩非常稳定，年收入增长率基本保持在4%左右。 然而，当他们投资比特币时，一切都变好了，原因很简单，MicroStrategy 过去两年一直在亏损。

虽然 MicroStrategy 经营的软件业务并未亏损，但其持有的比特币却在亏损。 不过，微观策略的增加将有助于提振市场信心。 在投资者心目中，MicroStrategy 是比特币的强大持有者。

对于MicroStrategy来说，除了日常的经营现金流，其贷款利息也需要以法币持续支付。 在巨额比特币储备的购买中，只有不到一半的资金来自MicroStrategy自己的资本储备，其余大部分来自贷款购买。

近两年，MicroStrategy剔除投资减值损失后的季度净利润基本维持在1000万美元左右。 也就是说，MicroStrategy的软件业务每年的利润大概可以覆盖贷款利息。 MicroStrategy 的运营目前处于微妙的平衡之中。

比特币从去年 11 月的历史高点跌至 15,700 美元的低点。 尽管在一年内损失了四分之三的价值，但比特币的哈希率却创下了历史新高。

哈希率和价格之间的这种差异是前几轮熊市中没有发生的独特事件。 与矿工收入相比，飙升的哈希率成为一个更大的异常值。 但规模最大、效率最高的采矿业务的利润继续下降。

据此前12月24日消息，比特币矿业公司今年累计负债40亿美元。 此外，比特币矿工出售了他们今年开采的几乎 100% 的硬币。 1月1日至11月30日，Core Scientific和Riot、Iris Energy、Argo等10家比特币矿业公司开采了约40,700 BTC，售出约40,300 BTC。

矿工不断抛售新开采的比特币给比特币价格带来了下行压力。 此外，Antminer S9 矿机于 2017 年推出，并在多年的市场波动中保持盈利。 然而，随着 2020 年全球算力开始扩大比特币合约机器人，S9 的盈利能力开始下降，直到 2022 年 5 月几乎所有机器都被从网络中移除，最终变得无利可图。

由于比特币的价格需要超过 19,000 美元才能使 Antminer S9 矿机再次盈利。 另一方面，S17 作为 S9 的更强大迭代于 2019 年推出。 比特币的当前价格和不断增长的算力使 S17 的盈利能力仅为每天 36 美元。

微乎其微的利润率几乎每天都在下降，预计未来几周还会进一步下降。 持续的市场波动，加上不断扩大的算力，让人质疑当前 S17 矿工的盈利能力。 S17的盈利数据正在经历与S9相似的趋势。

如果比特币跌破 15,500 美元，S17 将只能勉强收支平衡，从而无利可图。 突破 15,500 美元可能会促使矿工关闭数千台 S17 矿机。

这一轮熊市与以往的熊市有很大的不同，也呈现出很多新的特点。 这一年，Luna被雷劈，三剑资本倒下，FTX下半年倒下。 SBF 成为历史上最大的骗子之一。 此外，DCG危机尚未解除比特币合约机器人，币安交易所的恐慌情绪仍在影响市场情绪。

根据 Glassnode 的数据，加密期货交易量处于低位，与目前 BTC 和 ETH 市场的交易量相似，每天在 95 亿美元至 105 亿美元之间，这表明流动性趋紧，去杠杆化广泛存在。 借贷平台受损影响巨大。

本轮比特币周期，机构杠杆严重，所以本轮熊市主要是机构去杠杆。 由于美联储等美国传统市场的大放量，比特币开始被接受，加密市场的投资机构盲目扩张，杠杆过大。

随着美联储收紧政策，资金开始流出。 由于缺乏实质性的价值输出，尤其是Luna雷暴以及随后的三箭资本等雷暴，引发了多米诺骨牌效应，直到最近的FTX雷暴和DCG危机。 机构去杠杆不同于零售去杠杆。 零售去杠杆周期短，资金规模较小，涨跌剧烈。

机构去杠杆周期较长、资金规模较大，影响范围较广，影响传统金融市场。 机构去杠杆的过程可能比较长。 虽然短期链上数据确实出现触底信号，但不排除进一步下跌的可能。

比特币下方 16,000 美元附近是一个非常强劲的支撑。 这是大多数主流矿机关闭的地方。 如果Grayscale、DCG和Binance Exchange如雷贯耳，比特币应该有机会触及12000美元的强支撑。 从统计上看，比特币历史上在减半前477天触底，然后一路攀升，然后又开始上涨。

减半后的反弹平均持续 480 天，从减半到下一个牛市周期的峰值。 由于加密市场的制度化，这个熊市的去杠杆化预计需要更长的时间。

预期的链底数据可能会延迟。 至少目前来看，DCG的危机和币安带来的恐慌情绪还是很大的，加密市场的底部还有待进一步确认。

同时，美国加密市场监管政策有望在明年陆续实施，市场仍存在诸多不确定性。

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